市级各单元：
为进一步完善市级行政治业单元公款存放处置，经市政府痛快，证据《中共浙江省委办公厅 浙江省东说念主民政府办公厅印发<对于珍爱指挥干部在公款存放方面发生利益遏制和利益运送的见地>的见告》《浙江省财政厅对于印发浙江省省级行政治业单元公款竞争性存放处置见地的见告》（浙财预执〔2021〕7号）等联系法则，咱们制定了《嘉兴市市级行政治业单元公款竞争性存放处置见地》，现印发给你们，请连络骨子显露贯彻实行。
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嘉兴市财政局
2021年12月9日
嘉兴市市级行政治业单元公款竞争性
存放处置见地
换妻
为程序公款竞争性存放处置，确保资金效益，证据《中共浙江省委办公厅 浙江省东说念主民政府办公厅印发等联系法则，连络嘉兴骨子，特制定本见地。
一、总体要求
（一）带领念念想。进一步完善公款存放处置轨制，配置健全科学程序、自制透明的公款存放处置机制，珍视资金存放安全风险和廉政风险，珍视利益遏制、利益运送。
（二）基本原则。坚捏公开、自制、自制原则。公款竞争性存放应公开、自制、自制进行，珍视廉政风险。坚捏安全性、流动性、收益性相结伴原则。科学测算现款流量，在确保单元资金安全和日常支付流动性需求的前提下，终了资金保值升值。
二、主要内容
（一）加强存放处置，确保公款保值升值
1.公款存放对象。市级行政单元（含党委、东说念主大、政府、政协、监委、法院、检察院、各民主党派和工商联机关、东说念主民团体机关等），市级党委直属事迹单元或部门（单元）所属事迹单元，政府授权代行政府职能的其他机构（以下简称“市级行政治业单元”）公款均要按照法则进行存放。
2.公款存放资金。市级行政治业单元公款竞争性存放适用于市级行政治业单元取得的上司补助资金、自有资金和代管资金，以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金。市财政局径直处置的国库资金、财政专户资金和由财政部门代为处置的单元资金按照国库现款处置、财政专户资金存放联系处置见地实行。
市级预算单元采纳竞争性神态采纳开户银行开设账户的，按照市级预算单元银行账户处置联系法则实行。
3.优化存放神态。除法律法则和国度联系文献另有明确法则的或经市政府批准不错空虚行竞争性存放的情形外，市级行政治业单元公款有以下情形之一的，不错经指挥班子集体决策采纳资金存放神态：
（1）单元账户资金量小于500万元的；
（2）闲置时候少于3个月的；
（3）开户银行通过竞争性神态详情的，自开户银行详情之日起5年内，利率顺应国度战略要求，且按期存放的进款利率不低于市级行政治业单元在“嘉兴市人人资源来往中心网”“浙江政府采购网”上公布的同类银行最近同时限中标利率的。
经指挥班子集体决策采纳不转出开户银行进行存放的，市级行政治业单元应与开户银行刚烈《协定进款合同》，合理莳植利息收入水平。
（二）严格存放身手，确保公款存放自制自制
1.加强测算。市级行政治业单元应配置现款流量瞻望机制，连络本单元现款相差特质，振荡测算改日一按时间的现款流量，并证据测算的现款流量制定本单元公款竞争性存放谋划，报送市级把持部门。市级把持部门依据报送的谋划，统筹谈论，合理安排，拟定本部门公款竞争性存放谋划，经指挥班子集体究诘决定后组织实施。
市级行政治业单元公款竞争性存放按期进款期限一般不跳跃1年，联系法律法则法则需要进行保值升值的资金可顺应延迟进款期限，但不得跳跃5年。
2.招标神态。市级行政治业单元公款竞争性存放原则上由各市级把持部门自行或请托市人人资源来往中心、具有天禀的社会中介机构（以下简称中介机构）结伴开展招标，下属单元依据招标终局办理资金存放。下属单元具备招标能力的，经市级把持部门痛快后也可自行组织实施本单元公款竞争性存放招标。
（1）市级行政治业单元请托中介机构开展公款竞争性存放招标，应当与中介机构刚烈请托代理契约，明确请托内容、代理权限和范围、两边权益义务、档案保存、代理用度收取神态及步伐、请托代理期限、契约变更妥协除、毁约牵累等联系事项。
（2）中介机构应当在招标文献中昭示代理用度收取神态及步伐，收费步伐应当顺应国度联系法则。本见地所称代理用度是指中介机构接受招标单元请托从事编制招标文献、审查投标东说念主履历，组织开标、评标、定标、发布中标终局等业务所收取的用度。除代理用度外，不得以保证金、招标文献用度、中标工作费等口头特等收取用度，代理用度不得与公款竞争性存放招标限制挂钩。
（3）市级行政治业单元请托市人人资源来往中心实施竞争性存放的，应在每季度第1个月15日前，与市人人资源来往中心刚烈请托契约。请托起首金额为500万元，并按100万元的整数倍递加。市人人资源来往中心可将市级行政治业单元请托的存放资金分标段结伴实施招投标。
3.程序招标。市级行政治业单元开展公款竞争性存放责任，应严格按照程序身手进行操作：
（1）招标公告。在市人人资源来往中心的“嘉兴市人人资源来往中心网”和“浙江政府采购网”上同步发布招标公告。招标公告内容包括招标单元称呼、招标名目、投标东说念主履历要求、报名时候及神态、招标文献得到神态、投标时候及地点、开标时候及地点、推敲神态等事项。招标文献联系利率及计结息要求应顺应国度利率战略法则。招标文献中应明确中标银行数目、中标银行具体资金分拨有谋划、提前支取有谋划等事项，不容在入围银行中进行二次采纳。
开展公款竞争性存放招标责任，应确保参与银行编制投标文献所需要的合理时候，招标文献发布至投标截止之日不得少于5个责任日。
市级行政治业单元或市人人资源来往中心、中介机构不错对已发出的招标文献进行必要的分解约略修改。分解约略修改的内容可能影响投标文献编制的，市级行政治业单元或市人人资源来往中心、中介机构应当在指定网站发布改变公告或以书面体式见告通盘已得到招标文献的潜在投标东说念主，况且应当顺延投标截止时候，发布改变公告或书面变更见告之日至投标截止之日不得少于5个责任日。
（2）评标见地。公款竞争性存放应按法则配置5东说念主及以上单数东说念主员构成的评标委员会，由部门里面成员和外部行家共同构成，外部行家比例不低于60%，可从市级单元公款竞争性存放评审行家库中抽取。评标委员会成员应严格实行规避轨制，成员名单在中标终局详情前应当守秘。
公款竞争性存放结伴摄取笼统评分法进行评分，证据评分终局择优详情中标银行。评分策动包括各竞标银行谋划气象、工作水平、利率水祥和经济孝顺度等。谋划气象方面的策动应能响应银行的钞票质料、偿付能力、运营能力、里面轨则水对等。工作水泛泛面的策动应能响应银行提供支付结算、对账、分账核算等工作的能力和水平。利率水平指按期进款利率等，应当顺应国度利率战略法则。经济孝顺度策动应能响应银行对经济发展、要点事迹等的接济孝顺情况。市级行政治业单元应按照自制自制原则科学合理成立具体策动及分值权重，其中：谋划气象策动的分值权重不得低于笼统评分的40%，经济孝顺度策动的分值权重不得低于笼统评分的30%。谋划气象策动及经济孝顺度策动数据由市财政局向联系部门得到后结伴提供。
（3）中标公告。公款竞争性存放招标终局经市级行政治业单元阐明后收效。招标终局收效后，市级行政治业单元或市人人资源来往中心、中介机构将招标终局在指定网站进行公告，公告期不少于3个责任日。招标终局公告后无异议的，市级行政治业单元或市人人资源来往中心、中介机构向中标银行发出中标见告书。
（4）刚烈契约。公款竞争性存放中标见告书发出后，市级把持部门结伴组织招所在，应当实时将具体中标终局书面见告下属单元，把持部门或下属单元应与中标银行刚烈程序的按期进款契约，全面、明晰界定两边权益义务关系。契约内容应包括中标银行提供的具体工作事项、毁约牵累的处理、两边在确保账户资金安全中的职责、契约变更和隔断条件等。
市级行政治业单元应在契约刚烈后实时办理按期进款联系手续。中标银行应实时向市级行政治业单元提供按期存单。
（5）公告神色。招标公告、中标公告、改变公告均结伴神色模板（详见“附件1”“附件2”“附件3”），公告内容应包括但不限于神色模板所列内容。
4.续存处置。市级预算单元公款竞争性存放招标灵验期不跳跃2年，其他单元灵验期不跳跃5年。灵验期内，按期进款到期后可续存原中标银行，但需指挥班子集体究诘决定，利率顺应国度战略要求，且续存利率不低于市级行政治业单元在“嘉兴市人人资源来往中心网”“浙江政府采购网”上公布的同类银行最近同时限中标利率。原招标责任由市级把持部门组织或请托中介机构实施的，续存需经把持部门指挥班子集体究诘决定；由下属单元自行组织或请托中介机构实施的，可由该下属单元指挥班子集体究诘决定，并将决定终局报把持部门备案。
竞争性存放按期进款存续期内，发现公款竞争性存放存在非主不雅原因引起的评分歧缝的，市级行政治业单元应于按期进款到期后实时收回并再行组织招标。
（三）严格资金处置，确保资金安全
1.严格廉政承诺。市级行政治业单元开展公款竞争性存放，应要求银行出具廉政承诺书（见“附件4”），承诺不得向资金存放单元及把持部门指挥、联系业务部门负责东说念主运送任何利益，不得将资金存放与上述东说念主员在本行的妃耦、子女过火妃耦以过火他特定关系东说念主的事迹、收入挂钩。
2.加强间歇处置。市级行政治业单元应统筹谈论资金出手，尽量减少进款到期与实施竞争性存放招投所在间歇期。确因特地原因存在间歇期的，将按期进款到期资金划回单元原开户银行账户，经本单元摊派指挥批准可按协定进款合同（契约）实行，直至竞争性存放终局收效后按竞争性存放中标银行存放。
3.程序单元资金。市级预算单元不得以资金转出开户银行进行按期进款为由，在按期进款银行新开立预算单元银行结算账户。市级预算单元不得采纳购买迎接产物的神态存放资金。
市级行政治业单元不得将按联系法则收取的各类行政性收费、罚充公入等应缴财政款转为按期进款。市级行政治业单元取得的同级财政拨款资金应严格实行周转财政存量资金联系法则，不得转存按期进款。
4.程序存放银行。参与市级行政治业单元资金存放的银行是指在中华东说念主民共和国境内照章建筑的交易银行、农村信用联结联社等银行业金融机构。参与资金存放的银行应顺应以下条件：
（1）在嘉兴市本级设有承办机构；
（2）照章开展谋划行径，近3年内在谋划行径中无首要罪人违法记载、首要毁约事件；
（3）纳入东说念主民银行笼统评价的银行，东说念主行嘉兴市中心支行上年度笼统评价达到Ｂ级及以上。不纳入东说念主民银行笼统评价范围的银行不受此要求放置。
进款银行应加强对公款竞争性存放按期进款资金的行使处置，珍视资金风险，不得将公款竞争性存放按期进款资金投向国度联系战略放置的范围，不得以公款竞争性存放按期进款资金赚取高风险收益。
三、保险措施
（一）落实各方职责，强化公款存放监管
1.强化主体牵累。市级把持部门要切实施行本部门资金存放处置的主体牵累，依据联系法律法则和本见地则则制定本部门公款竞争性存放处置实施见地，并组织实施。加强对下属单元公款存放的处置，按期对下属单元进行监督查验，发现不按法则存放的，应实时督促校正；校正无效的，应提请市级联系职能部门按法则进行处理。各市级把持部门应配置常态化公款竞争性存放统计分析机制，按法则按期向市财政局报送本部门公款存放处置情况。
2.明确监管职责。市财政局、市审计局、东说念主行嘉兴市中心支行、嘉兴银保监分局等部门在各自的职责范围内对市级行政治业单元公款存放实施业务带领和监督处置。
市财政局应制定完善市级行政治业单元公款存放处置联系轨制见地，加强对市级行政治业单元公款竞争性存放的业务带领，并对实施情况进行监督查验。市审计局连络预算实行情况审计等各类审计和专项查验，对市级行政治业单元公款竞争性存放实施监督查验。东说念主行嘉兴市中心支行、嘉兴银保监分局加强对银行业金融机构参与公款竞争性存放的业务带领和监督，加强对资金存放银交运营风险的监管，并协助提供公款竞争性存放波及的策动口径、内容和数据等。
（二）强化牵累讲求，严肃财经纪律
1.对银行违法的处理。资金存放银行出现以下情形之一的，市级行政治业单元应实时收回按期进款，并有权拒却其在以后2年内参与本单元公款竞争性存放：
（1）出现资金安全事故或首要罪人违法情况或财务气象恶化的；
（2）东说念主民银行笼统评价品级裁减后低于本见地对于存放银行条件法则步伐，监管部门觉得存在较大运营风险的；
（3）进行不刚直投所在；
（4）未按照中标契约承诺施行相应的牵累和义务的；
（5）未按法则将到期进款本息足额缴入单元账户的；
（6）存在其他妨碍资金安全作为的。
2.对行政治业单元违法的处理。对各监管部门在对市级行政治业单元公款存放实施监督查验中，发现下列情形之一的，应责令违法单元立即校正违法作为，对应试究市级行政治业单元和银行联系东说念主员牵累的，移送市级联系部门处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：
（1）不按本见地则则进行公款竞争性存放的；
（2）违背本见地对于程序单元资金处置法则的；
（3）违背《对于珍爱指挥干部在公款存放方面发生利益遏制和利益运送的见地》法则的；
（4）其他违背公款存放处置法则的。
附件：1.招标公告（模版）
2.中标公告（模版）
3.改变公告（模版）
4.廉政承诺书（神色）
附件1
（XXXX单元XXXX年第X期公款竞争性存放）
招标公告
证据《对于珍爱指挥干部在公款存放方面发生利益遏制和利益运送的见地》《嘉兴市财政局对于印发嘉兴市市级行政治业单元公款竞争性存放处置见地的见告》(嘉财预执〔2021〕567号)法则，决定开展资金存放招标责任，接待顺应条件的银行机构干预投标。
一、招标东说念主称呼
二、招标名目称呼
XXXX单元XXXX年第X期公款竞争性存放招标。
三、名目编号
四、招标名目内容
XXXX单元公款 (金额) 按期进款(期限) ，…… ……。
五、投标东说念主履历要求
投标东说念主应顺应《嘉兴市财政局对于印发嘉兴市市级行政治业单元公款竞争性存放处置见地的见告》(嘉财预执〔2021〕567号)法则，具备承担招标名见地能力，具体包括：
（一）在嘉兴市本级设有承办机构；
（二）照章开展谋划行径，近3年内在谋划行径中无首要罪人违法记载、首要毁约事件；
（三）纳入东说念主民银行笼统评价的银行，东说念主行嘉兴市中心支行上年度笼统评价达到Ｂ级及以上。不纳入东说念主民银行评级范围的银行不受此要求放置。
（四）……
六、投标报名
（一）报名时候：（注明起止时候）
（二）报名神态：
（三）招标文献得到神态：(在指定网址下载或在线寻查招标文献)
七、投标起止时候及神态
(注明日历实时点)
八、开标时候及地点
(注明日历实时点，详备地点)
九、推敲神态
(注明推敲东说念主姓名、电话、传真及地址等信息)
附件2
（公款竞争性存放招标名目称呼）中标公告
一、招标东说念主称呼
二、招标名目称呼
XXXX单元XXXX年第X期公款竞争性存放招标。
三、招标公告密布日历
四、定标日历
五、中标终局
(包括公款存放期限、中标银行、中标利率等信息)
六、推敲神态
七、其他事项
附件3
(公款竞争性存放招标名目称呼) 改变公告
一、招标东说念主称呼
二、招标名目称呼
XXXX单元XXXX年第X期公款竞争性存放招标。
三、原招标公告密布日历
四、改变根由
五、改变事项
六、推敲神态
附件4
廉政承诺书
部门（单元）：
证据《嘉兴市财政局对于印发嘉兴市市级行政治业单元公款竞争性存放处置见地的见告》(嘉财预执〔2021〕567号)联系法则，现就本行干预贵单元 年第 期公款竞争性存放作出如下承诺：
1.不向贵单元负责公款存放处置的指挥及联系东说念主员进行利益运送；
2.不将公款存放与贵单元负责公款存放处置的指挥及联系东说念主员在本行的妃耦、子女过火妃耦和其他径直利益联系东说念主员的事迹、收入、晋升等利益挂钩；
3.严格实行利益规避轨制，贵单元负责公款竞争性存放联系东说念主员的妃耦、子女过火妃耦和其他径直利益联系东说念主员为本行责任主说念主员的，不参与公款竞争性存放责任；
4.不发生除上述作为以外的其他任何利益运送作为。
未征服以上承诺的，本行自觉接受财政部门通报和处理，承担相应的一切效果。
银行（公章）
年 月 日